攻坚克难,打好资金紧缩攻坚战
发布:2018年3月7日 所属分类:最新动态 访问统计:3001
2月28日下午,集团公司副总经理魏善超在公司35楼会议室第二次召开2018年度集团公司及各子控股公司资金用款支出计划汇报会议,公司财务总监丁立芹及各部门、各子
控股公司负责人以及相应财务部门分管负责人、相关财务人员参加会议。
会上,各位部长及各子控股公司负责人就本部门、本公司2018年所列的资金用款支出计划明细进行了汇报,对于大额需求资金一并作出相应解释说明。同时,针对各部门与各子控股公司运营方向的不同,积极探讨相应资金使用的优化途径以及如何新增资金融通渠道。
会后,魏善超副总经理对本次会议内容提出了相关要求:一,要认清形势。自2018年元旦以来,金融市场甚是严峻,面临着监管严格、融资通道少、申报难、审批难、使用难等问题,要树立好紧缩施策意识。二,要统一全局一盘棋的思想,同舟共济。三,要科学应对,共渡难关。一保资金链安全,确保各笔债务到期及时归还,做好还本付息工作;二保刚性需求,抓好工程管理部与水资源公司、新城镇公司棚改以及市委市政府重大决策引进的方特三个项目;三保经营运转,对于各子控股公司在投、经营项目,要审慎对待,立足于自身运营周转;四要优(化)结构,优化资金与债务结构,项目投资期限与融资期限匹配;五是挖潜力。加强应收账款的回收力度;以统管方式,制定资金池,统一调配头寸;融资要创新,积极与银行沟通,创新金融产品。
最后,魏总还补充,各部门、子控股公司还要继续调整资金收支用款计划表,未来还存在着很多未知因素,我们要做好打攻坚战的准备,做到经济管理,迎难而上,切实提高资金使用效率。